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脑洞大开:关于五月和下周市场的九大核心预测

桑东亮投资视点2022-06-18 13:24:19


       又到了周末月末重合的时候,因此,预测下周和下月的行情与热点,是无法回避的作业,我们从4月和本周的回顾开始,结合周末的重大政策出台,从日线、周线和月线三个尺度,对5月行情和下周行情与热点进行分析和预测。

一)四月和 本周行情回顾

     四月行情,可以用冲高回落再创年内新低形容,而本周行情,则可以用箱体震荡或者过山车描述。

      主力动向方面,资金的全面持续流出和存量资金博弈继续是 市场的特征。

      热点方面,受贸易战和中兴事件影响,创业板表现强于主板,国产软件、芯片、医药是结构性热点。

      白马股票的持续抵抗和调整,演化为月末不断的闪蹦是值得注意的动向,暗示的是,任何热点的持续性,都必须有业绩和成长性支持。

     当下留给市场的悬念是:1)风格转换的持续性如何?2)成长股的持续性如何?

二)新规落地影响如何

       资金新规发布的时间符合市场预期,相信下午的探底回升和翻红与此有关,好于预期的是过渡期比征求意见稿延长一年半,此举有利于新规的平稳落地。同时,过渡期的延长,有利于刚兑的打破和合规接续产品的发行,避免负载端五接续资金冲击市场。最后,过渡期的延长,有利于利于机构的转型和投资者接受风险自担的理念。

       预计受此影响,下周市场有高开动作。

      鉴于资管新规的其他要求没有改变,比如杠杆率、多层嵌套、净值化管理等方面,没有明显的变化,因此,长期看,对于市场的利空影响并没有改变,只是强度减弱。

      基于上述,不要以为利空出尽是利好,因为,随后将有更为详尽的习则逐渐出台,金融机构将开始严格的按照指导意见执行资产管理。

     所以 ,,也不会因此改变趋势。

     判断:短线利好刺激高开,随后高开低走。

三)主力动向分析

     市场各路资金二月以来持续流出,存量资金持续减少,是市场下行的主要原因。

    期间的反弹,与驱动事件或者维稳有关。

    白马股的持续下行是大宗资金流出的最明显证据,期间中小创尤其创业板的走强,以及软件、芯片和医药股的结构性行情,则为短线资金主导。

     对于游资主导的行情,比如独角兽和海南板块,是典型的例子,不可以有过高的预期。

     到本周末,除了沪市,深成指、中小板和创业板,资金继续呈现净流出状态,显示,市场资金流出的趋势并没有因为指数下行而改变。

    下面的对比很有意义:

     

     沪市净流入25亿,大宗流入22亿。

     证金持股大宗流入恰巧是22亿。

    显示,今天下午的反抽,是某队引起,暗示我们决定市场走向的力量所在。

四)贸易战进入新阶段

        4月,贸易战进入刺刀见红阶段,但对于市场的影响力度逐渐减弱,随双方进入谈判阶段,预计将进入多次的反复讨价还价阶段,也就是说会有反复。

        不过,从美国从贸易、、军事等对于中国 的围堵看,不排除贸易战升级的可能。

        总之,这个变量对于市场不是有利因素。

五)汇率将是新的战场

     4月的港元汇率保卫战之后,美元升值,港元汇率又逼近触发买入保护的水平。

     

   与此同时美元进入升值周期,并形成中期趋势。

    人民币进入贬值周期,也有加速贬值的趋势。

     可以预计,五月港元将再次进入汇率保护战,而人民币的贬值也将持续。

     如果结合最近港股、A股的走势,以及腾讯、联想等的走看,五月做空中国的力量可能加强,这是值得警惕的。

六)美股与港股的指引

    

     尽管反弹,道指熊市的态势没有改变,预计5月继续下行。

     根据三指标体系,恒生进入熊市,5月将继续下行。

     上述技术指引,对于A股市负面影响。

七)三个尺度的技术指引

       分别进行日线、周线和月线的技术分析,仅仅以沪市为例,其他市场只给出结论性看法。

      

     日线尺度,沪市本周维持箱体震荡,周五箱底反抽,符合箱体运行规律。

     重要的是,根据三指标体系,布林线再次开口、SAR持续卖出信号、MACD将再次死叉,预示将下破箱底3040.


    周线尺度,布林线开口,下周下轨将位于3100点以下,根据三指标体系,预示下周将继续下行,3100将成为重要的压力。

    

   月线尺度,月线下破布林线中轨、SAR持续发出卖出信号、MACD 向0运行,预示5月将下行。

    由于布林线下轨位于2841并维持水平态势,预示未来2-3个月,沪市将测试2800.

    综上所述,沪市日线,周线和月线全面指引下行。

    下面,是根据三指标体系得出的结论:

 1)深成指:日线向下、周线向下、月线向下;

  2)中小板:日线向下、周线向下、月线向下;

3)创业板:日线向下、周线向下、月线向下。
综上所述,如果没有特别大的政策利好,A股市场下周、五月将继续下行。

八)关于热点的判断

    进入四月,市场风格发生明显的变化,表现在沪市疲软和创业板的抗跌。板块上主要表现为独角兽、芯片半导体、国产软件、医药的轮番表演和走强。

    值得注意的是,白马股包括家用电器、食品饮料、酿酒等全面进入熊市态势,并陆续闪蹦。

    事件驱动的热点,比如独角兽、海南板块也进入熊市态势。

   本周市场只有芯片半导体、医药和国产软件是结构性热点,但它们也开始分化。

    

     如上图,上涨排名居前的多与医药有关,其次是国产软件,昨天我们的自选股(推荐股票池)排名18,其构成为医药、软件和芯片,其中白云山涨停,有三种软件股票上涨在4%左右。

    

       特别提醒:持有白云山者,建议兑现利润。

      

    芯片板块日线下破布林线中轨、SAR发出卖出信号、MACD死叉,显示中期将下行,因此,该热点行情结束,持有者建议退出。

     受诸多 政策利和业绩支撑,医药板块继续维持多头趋势,可以继续关注。

    基于政策和成长性预期,国产软件维持多头趋势,可以继续关注。

    综上所述,当下要注意规避类似海南板块、独角兽、白马股补跌的风险,预计芯片短线风险扩大,建议短线组合中剔除。

    下周 结构性行情的方向,将集中在生物医药和国产软件。

     基于上述判断我们调整短线标的池结构,加大医药和软件的配置,并剔除短线上涨过大的标的,构成新的标的池,赞赏可以获取。

九)策略与建议

      对于趋势投资者,我们继续建议空仓观望。

     对于激进和短线风险偏好者,建议以短线策略进行结构性行情操作,但注意:1)规避短线上涨过大的品种;2)不要集中持有一个版块的股票,更不要重仓一只股票;3)选择大盘重挫时介入;4)小仓位尝试,不要重仓操作。

     特别提示,鉴于市场的复杂性,即便是我们标的池的股票,一旦出现:1)日线下破布林线中轨;2)SAR发出卖出信号;3)MACD死叉,要及时卖出止损。

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第十八讲:SAR、趋势与拐点

第十九讲:SAR收敛发散与特殊用法

第二十讲:MACD、趋势与拐点

第二十一讲MACD的交叉、图形

第二十二讲:布林线、趋势与拐点

第二十三讲:布林线收口、开口与趋势改变

第二十四讲:量能、背离、趋势与拐点

第四篇选股系统篇

第二十五讲:预测、选股、风控与交易系统

第二十六讲:三指标精准预测、选股与风控系统之三指标体系

第二十七讲:三指标精准预测、选股与风控系统之买卖点选择

第二十八讲:股票池构造与市值管理