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股票入门基础知识|均线系列之均线与乖离率

明天涨停股票推荐2021-09-09 09:25:49

一、均线的定义与公式

    把一定交易单位数量N的收盘价进行求和,再取平均就可以得到这段时间的股价平均值,也就是N日均价。把各个时间点的均价连成曲线,就形成N日均线。

    在均价计算时可以有算术平均和加权平均二种算法,其中算术平均方法中每个时间点的收盘价权重一样,对均价的影响相同。而加权平均算法认为近期的收盘价影响更大,因而权重较高,前期的收盘价影响减弱,因而权重降低。

    在没有计算机的时候,为了方便的计算均价,会把前一日的均价扣减1/N,再加上当日收盘价/N,得到新的均价,也就是所谓的移动计算方法。因此均线的简称是MA(moved average)。

计算公式:MA=(C1+C2+C3+...+Cn)/N    

C:某日收盘价    N:移动平均线周期


二、均线参数的设定与平均成本

    计算均价时的时间参数N可以广泛取值,而依据N的不同,也就有了短期、中期和长期均线之分。

    如果观察画有长中短期均线的股价K线图,可以直观地看到股价运行的各种优美趋势,股价与长中短期均线一起,完美反应了道琼斯理论。

    依据均价的计算方法,一般认为均线近似反映了N日内买入者的平均成本。根据人的交易心理,成本价对交易者的买入卖出行为有显著影响。因此依据股价与均线的相对关系,就可以推测不同投资者可能的交易行为。


三、短、中、长均线的应用

    短期均线反映的是活跃投资者的成本,中期均线反映的是趋势波段交易者的成本,而长期均线则是大资金长期持股者的平均成本。这些不同风格的交易者也决定了不同周期均线的不同应用方法。

    依据股价与各不同周期均线的相对关系,均线的应用有很多类型。最直接的就是所谓的支撑和压力。支撑就是股价低点沿着某条均线不断上移,压力则是相反,股价高点沿着某条均线不断下行。

    另一种就是所谓的空头排列和多头排列,指股价与多条均线一起形成一条标准的上升或下降的通道,显示股价以明显的趋势在运行。

再一种就是发散,股价、短期、中期、长期均线之间的相对价差越来越大,显示股价运行处于加速阶段。这时候单纯用均线已无法判断股价的短期变动,必须依靠其他的技术指标,如乖离率、kdj等,或者采用更小的日内周期,或者直接看k线。

判断变盘方向时,有两条原则:均线服从原理和均线扭转原理。均线服从原理也就是日线要服从周线,小周期要服从大周期。均线扭转原理则是,底部向上的扭转必需要有巨大的成交量,而成交量大小代表扭转的力度大小。由于下跌时候的趋势是向下,小周期服从大周期,扭转往往并不容易。


四、股价与均线的关系

    股价与均线的关系有纠缠和汇聚。纠缠状态是指股价和各均线之间忽上忽下,表面是振荡无趋势走势。而汇聚状态是各周期均线逐渐合拢,与此同时,股价的波动幅度收窄,股价运行可能即将变盘。

    基于股价以及各周期均线的各种关系,演化出各种判断方法,也是实战运用最广、最多样、最有效的。很多高手的分析到最后都基本回归到均线、K线、成交量及形态。


五、乖离率指标及应用

什么是乖离率指标?

    乖离率是计算当日股价与相应均价的偏离程度,一般用股价偏离均价的百分比表示。乖离率一般是在暴涨暴跌的极端行情下使用,依据对于历史走势的统计,不同类型的股票,其乖离率的极端值也不同,一般指数、大盘蓝筹股的极端值小,小盘股、庄股的极端值可能很大。

    乖离率指标是以移动均线为基础而派生出来的技术指标。

计算公式:乖离率=[(当日收盘价-N日平均价)/N日平均价]*100%