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股市交易中的灵魂,非常受用,学不会请不要炒股!

牛市在线2020-11-21 10:08:24

股民的悲哀

中国股市2001年高点是2240点。2016年8月是3000点左右。 超过15年中国高速发展的经济奇迹时刻,中国股市整体涨幅不到50%。 同期15的时间里,猪肉价格上涨多少倍,房地产上涨多少倍? 对比而言,中国股市整体的跌幅是超过50%以上。也就是中国亿万股民在15年的时间里,除极少数金融高手外,总体平均亏损是50%以上。 15年来,买房子的都实现财富倍增,买股票的99%财富都被腰斩。 这是多么残酷的现实。

那么如何在这样的市场生存呢?如何做到与90%的投资者不同呢?如此长期持续大面积的亏损,他们都有哪些共性呢?如何做到与他们反向操作呢?

一、不要急于赚钱,因为赚钱的机会太少。只有20%的时间。多数时间要学会空仓观望。

二、不要把过多的注意力放在股票市场,要若即若离,开拓自己的事业和感兴趣的领域,找到生活的乐趣。忘记股票。

三、不要贪。不要满仓。不要预测。不要短线。忽视波动——小亏小赚不要在意波动。

四、投资本质是经营未来。

五、金融市场每天波动,让我们感觉每天都有发财机会。投资者要有实业的心态,远离盘面波动影响。

如何建立适合自己的高胜算交易系统

(一)交易系统的主要功能是:1、控制价格。2、控制自己。

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的,在风险市场的赢家都有自已的交易系统,因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。

什么是交易系统?交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

投资人若想在效率市场持续稳定的赢利,必须成功的解决两大问题:1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分;2、如何有效的控制自身的心理弱点,使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明,交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。

交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明,不使用交易系统的投资人,难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时,投资人很难定量评估每次进场交易的风险,并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用,可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等,这些都是投资风险管理的重要参数。

(二)三线趋势交易系统

趋势线 + 攻击线 + 防守线 = 三线趋势交易系统

1、趋势线定方向:行情上涨时以最近的两个低点连线为上涨趋势线,行情下跌时以最近的两个高点连线为下跌趋势线。行情总是在上涨与下跌之间演变,这就是价格的波动。当价格穿越趋势线时为趋势拐点也称转势,转势之后价格如果突破防守线时即为出场点,所以趋势线也是持仓线。上涨趋势中转势后价格不可以再创新高为有效转势,下跌趋势中转势后价格不可以再创新低为有效转势。转势后,价格最好不再破趋势线,否则必须重新寻找转势点,重新画趋势线。画线原则要注意:趋势总是在多空之间转变,当一个趋势走完了,出现拐点后必须重新画另一个趋势线,之前的线要全部去掉。

2、攻击线为进场点:以价格突破趋势线有效转势后形成的第一个阶段高点设置一条水平线即为攻击线,当价格再次穿越攻击线时,此即为进场点。注意:价格没有突破攻击线之前绝不可以提前进场。

3、防守线为出场点:以每一段行情的高点或者低点设置一条水平线即为防守线,随着行情的发展不断形成高点或低点时,防守线亦同时跟随到下一个高点或者低点。防守线就是止损止盈点,当价格穿越该防守线时,此即为出场点。价格不突破防守线时坚定持有让利润奔跑。

4、辅助指标:结合MA、MACD和成交量等其它指标效果更佳,成功率更高。


(三)上涨动能和下跌动能的对比决定上涨和下跌。

主动买盘流入资金推动形成上冲动能,主动卖盘流出资金推动形成下跌动能。

上涨动能大小,取决于资金的做多意愿,做多意愿越强,上涨动能越大。下跌动能大小,取决于资金的离场意愿,离场意愿越强,下跌动能越大。

资金流入有主力资金吸筹、对倒的目的性行为,也有市场的跟风冲动,有组织和跟风的资金流入共同推动股价上冲。上冲过程,也是上冲动能逐步加强然后逐步衰竭的过程,下跌动能逐步减弱再逐步加强的过程。随着多方子弹的消耗和市场恐高,主动买盘减弱,卖盘逐步加大,上冲动能衰竭,在某一点多向空转换,上涨变为下跌。在技术形态上表现为放量冲高乏力,股价滞胀,指标顶背离。转向可能是纯粹的上冲动能衰竭,也可能是某一事件触发。

反之,起初的巨大抛压逐渐释放,股价跌出了对冲价值,上涨动能逐渐增强,当空方力竭与多方力量达到平衡时,就形成底部反转。技术形态上表现为地量地价,指标底背离。转向可能是纯粹的下跌动能衰竭,也可能是某一事件触发。比如2016.6.8天齐锂业大阳就是锂电同门同是除权股的多氟多、天赐材料久跌后强势反弹封涨停带动的。

所有股票走势,都是多空力量博弈形成的交易价格的真实记录,以波浪为特征,可以被描述为各种技术形态,用多种技术指标来表达。图形和走势记载着多空动能的消长,是股票流动性动力学的生动写照。

股市是讲大钱的地方,任何这样的场所,都一定有大户在兴风作浪,中国的股市是这样,美国的股市是这样,全世界任何地方的股市都没有例外。人人都知道股价突破阻力线时是好的买入点,大户也知道。你如果是大户,你会怎么做?你会在低点吸纳,再人为地创造出公众们认为好的买入点,引起公众的兴趣,这时再把股票抛掉。这就是我们常常看到股票突破阻力线后常常回调的原因。但有一点可以确定,短线操作的资金都是热钱,它不会长久留在某只股票上,除非大户真的认为该股有潜力。

A:好的买入点B :更好的买入点 

如图中的A 、B两点,如果股票突破阻力线,A点便是好的买入点。在稍微回调后,股票若能突破上回波浪的高点达到B点,则B点是更好的买入点。因为你基本可以确定热钱已经离场,市场真正看好这只股票。在操作时,你可以分两段进行。如果你准备买1000股,可以在A点先进200-300股,将其余的部分在B点买入。


票友或许会问为何不将1000股全在B点买入?因为这样可以防备有些强势的股票,根本就不给反调的机会,一过阻力线便一飞冲天,你如果看好这只股票,却失去这样一飞冲天的机会,心里会很懊恼的。这样做也符合下注的原则:即对胜利的把握越大,下的注就越大。这里要再次强调交易量的重要性。如果交易量没有增加,突破阻力线的现象并没有很大意义,请读者自己思考一下其中的原由。只有在交易量增加的前提下,突破阻力线才可以认为股票的运动进入新的阶段。让我们再看一个例子,见下图:


这个例子中,股价跌穿支撑线即刻反弹,A点便是极好的买点。想像一下你是有钱的大户,握有一批该公司的股票,且你已得到一定的内幕消息,公司很快有一好消息会公布,你会怎么做?你会首先抛售手中的股票,让股价跌破支撑线,因为你知道股价一旦跌破支撑线,会引发市场恐慌性抛售,这时你开始大量吸纳。以我自己的经验,如果股价跌穿支撑线,交易量大增且股价很快弹回支撑线之上,这是极佳的买入机会。我自己碰到这样的机会十次中有九次赚钱。大户们操纵股票其实就是那么几招,你只要专心,观察股票的运动和交易量的变化,想像你是大户的话会怎么调动公众的心理,大户的花招其实明显的很。他们想买进要么静悄悄地,要么想法引起大众的恐慌性抛售,前者你会看到交易量增加,但不明显,股价慢慢地升高。要么先买进,造成股价狂升,引发股民的贪念去抢搭轿子,要么就搞一些公众们共认的好买点。由于他们通常手握巨资,要做到这些并不困难。他们的动作必会从股价的变动及交易量的变动中露出尾巴,只要你有足够的经验,你就明白怎样跟着玩。

要记着:你买的股票都是别人卖给你的,你卖的股票都被别人买去了。想像你的对手是谁!如果是大户的话,你炒股大概常亏钱,如果是小股民的话,你大约已赢多过输。细细揣摸这几句话,哪一天你发觉自己真正明白了这段话,你就会觉得炒股的路一下子宽了许多。

以上我们谈了怎样选临界点买进股票,怎样定止损点离场。你如果是位较长期的投资者,不要注重大户的操纵,他们的操纵只能影响股票的短期波动,不能影响大势。但就老话所言:好的开端是成功的一半,一个正确的入场点会使你少伤很多脑筋。

股票的生命之操盘线

深度解剖趋势交易

第一张图:趋势跟踪体系图


道:从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。

术:由拐点->波段->趋势->仓位,最终整合到一张图,形成趋势跟踪的技术体系。

法:从怎样进场?何时操作?怎样操作?操作对象?四个方面制定了纪律,保证交易的执行。

器:由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。

第二张图:交易流程图

有了成熟的趋势跟踪系统,我们就可以按照下面的流程来进行交易:

制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划->

整个流程也就三个步骤:订计划->等待->执行。

其中正如课前所分析的,每次订计划和执行的时间也就1分钟左右,所以交易的大部分时间就两个字:等待;所以交易者最重要的品质就是:耐心;所以交易是一件很轻松,但又很无聊的事.

上面说的趋势跟踪的三步走流程,可以画成一张图,就是趋势跟踪交易流程图。


第三张图:趋势跟踪技术核心图(葛兰碧八大法则)

交易计划包括试探、建仓、加仓、减仓、清仓等,怎么制定交易计划,可以根据下面这张葛兰碧八大法则图来制定。

交易计划包括试探、建仓、加仓、减仓、清仓等,怎么制定交易计划,可以根据下面这张葛兰碧八大法则图来制定。


葛南维均线八大买卖法则




要成为好的交易者,必须耐心接受时间给予你的磨练,如果不想在磨练中过早死去,那就先请你减小交易的规模,别下赔不起的注!时间不够,空谈枉然!

在市场最平常的事就是亏损!你的每一笔交易,只要去做,都可能会遭受亏损,管她是高手还是神仙,都一样。 没办法,你要做的就是接受它,必须接受!这是做交易最起码和最重要的态度,不接受亏损的人,总有一次暴毙,不主动承担风险的人,市场的奴隶而已!追求完 美,死不认错,侥幸求生,无它,起码态度导致,交易大忌也。

我教基本的,因为好的交易习惯是后天培养的。想学高级,市场来教你呀,亏起来,就学得快! 想学深,首先就是要保证别在深水中学游泳,一下就玩完。

每 一次交易都是风险,回避不掉,要行动就得承担,承担的方法就靠你这次交易的底线,而风险的底线,就是你将要实际付出的亏损,至于处理得好坏,与你运气和经 验有关,但关键是要去执行,要把止损变成习惯。 要习惯把帐户一部分钱做为试错的炮灰,每次都这样做,市场的刺痛,会让你逐渐专业而不浮躁,很简单吗? 老调重谈! 但你要想好好来从事交易,那么对待亏损的态度以及风险管理的理念一千遍也不多,因为,市场不是我们说了就算,而且,它混乱时天也无奈。何况 你也犯错不断,有心则乱, 凡人呀!

如果真想职业玩票,在市场动态中,怎样来提高专注观察,专业思考以及职业下注的水准,只需把这个过程,进行记录,职业人士连交易笔记都没有还玩什么,再惰,这个懒不要偷的。交易的过程就是把思想变成金钱的过程,凭什么你就比别人强呀?笨鸟勤飞罢了!

亏损讲两个方面:

一是接受亏损,因为市场无情,亏损是游戏的一部分。 (态度)

二是执行底线,因为生存需要,止损是活着退场的保证。(行动)

那什么叫止损呢?止损就是你只能容忍的损失,你只能赌到这个份上,再赌下去,就没把握,失控啦。 至于市场是不是就会失控,不一定,也只有天知道怎样。什么价位止损好呢? 任何价都可以,只要哪个价破了使你觉得不安全就是那个价,至于市场是不是就会不安全,不一定,也只有天知道怎样。止损效果嘛, 跟经验和运气相关。 其实止得好不好也没关系,长路漫漫,有得学 知道停止就不错啦,及格!

很多人不仅知道主力在干什么(吸货,拉升,出货,打压等) ,而且也晓得市场会做什么,当然正确设个止损小菜一碟,要不要止损都无所谓,如果你不是老天爷,那随便设个价止损,只要你能到时坚决执行,就是高手,剩下的技巧问题让亏损来教你,比这些人管用,真的!