郑州股票分析联盟

股票投资的24堂必修课(上)

一颗洛米2022-05-15 11:41:13

课1

    永远要记住保护自己的账户,止损是最基本的——止损位10%(长线)

    一定要记住出售表现最差的股票而不是最好的

课3

    根据作者的经验,唯一的方法是基于历史研究确定买卖规则,这些规则是以市场的事迹运作而非个人观点或者成见为依据。

    控制自己的情绪,做出一套买卖规则严格执行。

    对交易后的股票进行事后分析。

课4

    基本面(利润、利润增长、销售额、毛利率、ROE等):买入利润持续改善、销售额不断攀升,而且最好是利润率和ROE都比较高的股票(经验:根据作者对股票的研究成果,涨速最猛的四分之三是成长股,这些公司的每股收益年平均增速平均都不低于30%,即过去三年每股收益年增速都在30%以上。销售额必须在过去几个季度中持续增长,要么必须较上一年同期增长25%以上。(选择近期销售额、每股收益、毛利率及ROE拔得头筹的公司)

    ROE:反映一家公司财务状况的指标。可以衡量一家公司的资金运作效率。(作者研究的股票:EOE>25%)

选择的公司应该拥有某项独特或者特别的产品或服务,而市场认为该产品或服务拥有优势。掌握自己所投资的公司是做什么的,生产什么样的产品——护城河。

    技术分析和基本面区别:主要使用图表来实现。图标分析将股票的价格和成交量波动视作领先指标,体现了股票的供求关系。

    与基本面相比价格和成交量走势图更能提早反映出潜在的机遇或问题。   

课5

    要赚大钱必须买入最出色的公司,在所在领域做到第一的公司才是真正的佼佼者。

    大牛股:强劲的销售额和每股收益是领涨股的最重要的特征之一。更长期的指标是:重点关注每股收益增长(作者经验:锁定每股收益年增长在30%、ROE在17%以上的股票)。结合EPS来看。

课6

    一个重要的指标:股价相对强度。(买入持有股价相对强度大于80分的股票)

课7

    股票趋向于按照板块和行业轮动。除了在特定时间表现最为强劲的特定行业板块外。学会捕捉另一种“集体”波动:大机构当前主要投资大型蓝筹成长股还是波动性更强、市场经验更少的小盘股?——捕捉方法:一旦发现某只股票符合基本面分析所有标准和技术面表示投资时机成熟,马上查看其所属行业的强弱。

    历史上大多数龙头都隶属领先市场的行业或板块。

    许多领涨股都来自医药、计算机、通讯技术、软件、专卖零售和休闲娱乐板块。

课8

    供求规律在股市中发挥重要作用。优质龙头的买入需求中75%来自机构。选股时,日成交量和周成交量就是衡量需求的标准。

    机构持有:大型机构买入一只股票。如果你真想买入能大幅上涨,一个基本的方法就是看看是否至少有一两家表现优于市场的机构最近在你选择的标的买入了新的头寸。

课9

    成交量上涨伴随着股价上涨,意味着机构在买某只股票;相反股价下跌伴随着成交量放大,是专业机构在卖出股票,股价前景堪忧。

另一方面如果股价下跌,成交量也下跌,无需担心,因为成交量减少意味着股票没有遭遇大规模抛售。

    技术面指标可能领先于外界或专业领域所知的基本面变化。

    规律:股价波动过程中会形成股价盘整区或者不同类型的基础形态。这些基础形态往往在股价创出新高并持续飙涨的前夕形成,基础形态的形成通常由大规模指标的调整引发。

杯柄形态:

X到A:前期上升趋势;A和B是杯子左半边的下凹部分;B:代表杯子底部的圆弧部分,股价在几周内上下反复;B到C:股价逐步反弹略低于前期高点;C、D、E:构成了整个杯柄。整个形成(A到E:至少7-8周)否则可能不够强劲走向失败。

    轴心点:最优买点,即基础形态的末端——风险最小的点位。

    我们不是在股票大幅上涨概率不大的情况下以最低价格买入,而是在对的时间,即股票飙涨概率最大的时候买入。股价爆发的当天成交量应较其平均日成交量放大50%。

    在新高买入就能迎来股票潜力的爆发。