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阿笨谈大多数技术分析书籍都没有告诉你的秘密(二)

投资是一种生活2020-07-30 09:58:31

阿笨按:

很久没聊聊技术了,只跟着大盘分析了,呵呵,虽然很多文章都可以写,但是还是想缓一缓。闲扯几句技术吧,呵呵,扯到哪算哪。

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重新标记吧,呵呵,抱歉了:

第一、技术分析的书籍没告诉你的是所有的技术分析基本上都脱胎于波浪理论(虽然缠师自称波浪理论也是其特殊情形,但是鉴于国际影响力和国际公认度,呵呵,本人还倾向于用波浪理论说事,而非缠论)。

波浪理论虽然没有合理论证其合理性,只是做出了简单的穷举,列举出了自然界也好,人类社会也罢,很多活动都存在这样的某种共性。不管这种共性的来源于何处,但是都潜意识之中影响着人们的行为。

所以波浪理论有其存在的合理之处,但是跟缠论一样,千人千缠,波浪理论也是如此,千人千浪。

个人的理解如下:

(1)波浪理论对指数的分析效果优于个股。

指数的波浪特性(或周期特性)更明显,个股有些明显,有些不明显(跟股性相关,下文也会提到,未来详细解释一下股性)。

指数:

个股:

主升明显的——


主升不明显的——


这个也很好理解,毕竟指数是合力博弈的结果,个股分力的影响大,打上了个别分力(主力或庄家)的烙印。

(2)波浪理论对于个股而言,有效性大打折扣,理由如上所述。做到大体相似或大致相似即可。

但是波浪理论对个股而言又不是完全没效果,还是很有效果的。

个人实践经验证明大致数浪的效果更好一点,也更实际。

个人对此作出如下修正:

我把一个运作周期大致分为:

盘底期、筑基期、第一波拉升、一三买点(中级洗盘)、第二波主升(从打拐启动到脱线加速)。


明显具备波浪特性的是筑基期与此后的两波主升+中途的震荡洗盘。

这样大致做一下区分就行,如果寻求数浪,自己把自己逼如死胡同,逼入迷宫不可自拔。那就算自己找死了,因为波浪理论本身对个股的适应性就需要打个折扣。

第二、很多技术分析的书籍,很少提到股性,即使提到也是一笔而过,很少详细解释。而股性在选股中占有很重要的权重,这是很遗憾的事情。

简单解释几句,股有不同的股性,好比人有不同的性格。有些活跃,有些沉闷。有些大开大阖,跌宕起伏;也有些四平八稳,波澜不惊。

挑选标的一定要选择股性适合自己性格的标的。不然总会觉得很郁闷,会总找不到这个股票的节奏。

选股,股性是一个很重要的参考

附加条件就是历史性暴涨的股票业绩再好也不要参与,标准是中小创的高送转成长股10-20倍,很少送转或没有送转的5-10倍。这种增加了失败的概率,不要以为那种涨幅巨大的跌了50%就便宜了,那是自欺欺人。涨了20倍,跌了50%人家还有10倍呢,怎么玩。除非判断是妖股,并且对其有极大的把握。不然免谈,虽然也会错失牛股,但是最起码不会被坑太多。买了万一套着了,时间可以换空间,解套盈利的可能性会高一点。

所以选股之前最好还是关注关注股性(如果对股性不是很了解,未来会补充,建议多翻翻个股走势,对股性、流畅性就会有一个直观感受)。

举一个简单的例子:


这种就不适合做趋势,这种股性的股票很妖,只能做震荡,震荡获利。运作很有规律,基本上到点就可以上车,差不多空间就可以退出(也要警惕形成思维定式,之后被坑)。

这种就适合做趋势,不适合做震荡(区间技术套利)。

这些差异就是股性决定的,在没有进场之前,选择标的介入的时候就应该考虑好股性,而不是千篇一律的:这有好题材,那个有好业绩……

股性不好,走势不流畅,业绩再好,有时候也就那么回事了,难有太高的超额收益率。

第三、趋势都是定性的,不要试图太过于精确你的趋势(止损不一样,止损需要)。估值既是定量的,又是定性的。估值是一个合理区间,而不是一个精确的点。估值水平的高低,体现在估值空间的压缩程度,高手也只能估个大概区间而已。比如高手能测算出来大概值80-100,而低手可能只能测算出来值60-120,误差大了一些而已。基本面的估值是可以跟技术估值相互印证的,大周期的技术空间估值,跟基本面估值有很高的契合度(尤其是在A股这种运作痕迹比较明显的股票)。

第四、技术指标不要死板的看待,尤其是做较大级别的趋势的时候。不要觉得计算出来的精确数据,就可以一劳永逸的解决你的精准进出点,那是做梦。因为股性差异很大,不同股性的个股对指标的破坏作用很大,也就是说指标很可能失效。

指标的辅助性作用(也只是辅助性判断,趋势的判断才是主要的),在模式化交易(有关于此,公众号整理了不少,自己可以摸索自己有感觉的模式)中才比较有效。其他时间,有效性存疑。

所以看到谁神秘兮兮的自以为搞到一个很牛的指标,成功率多高多高,……直接呵呵呵就行了。没意思,那种经验规律的有效性只针对他那种模式有效,离开了他的模式,指标数据的经验规律基本上就失效了。

所以精确的技术指标,对于趋势的判断是辅助性的。别想太多,因为技术指标受股性的影响很大。

就拿第二条的案例来说:

对于趋势性股性而言的个股来说,那么趋势型指标就比较有效,震荡型指标只能作为简单的震荡整理期的一点点参考。

对于震荡性股性而言的个股来说,那么震荡性指标就比较有效,趋势型指标就算失效了。

技术指标可以精确性的地方只有你的一招鲜,模式化交易时候,你对这种模式非常熟悉,也就是股性比较稳定,特符合某种模式,模式交易本身已经选择了股性(尽管是无意识的选择,没有刻意因股性而选择),这时候的技术指标的精确才有意义。

第五、量价时空是最基本是元素,千万别忽视。其实所有的技术秘密基本上就隐含在这四个字里。

我简单提示几句,看看你想到过没有:

价格:

(1)单K(单日价格综合)、K线组合(价格时间的延续而形成)、形态(价格在更长时间里的展示);

(2)衍生物:均线(重中之重);

成交量:

(1)均量线

(2)相对量(同一个股内部的量的相比)

(3)堆量(涉及吸货、派发)

时间:

(1)时间:日K、周K、月K

(2)时机:择时、择机

(3)周期:——指数

                    ——个股

(4)时间与均线的测算与预测

空间:

(1)单日的空间(单根K线)、多日的空间(K线组合)、较长时期的空间(形态)

(2)技术空间估值

(3)涉及风险收益比的测算

(4)涉及技术推演

其实简洁而不简单,如果觉得简单,那是真没有思考。

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这些东西说起来简单,真要摸索出来还是需要很长的路要走的。有些东西是执迷不悟了数年之久才有了突然的顿悟,需要积累吧。

投资的事情不能急,呵呵,浮华与喧嚣的结果就是急躁冒进。结局是注定了,因为投资是一辈子的事情,着急有什么用。

千里之行,始于足下。

聚沙成塔,集腋成裘,方见日积月累之功。

万法归宗,一通百通,始显厚积薄发之力。

财不入急门,欲速则不达。

不管人生,还是投资,慢即快。

没有长久的积蓄之功,何来一日的凤舞九天之力?

看股票就知道:


这是我的成名之作,呵呵,让人怀念的2013年。更让人怀念的2015年。我的财富90%的是在这3年完成的,但是此前我走了七年多,两千多个日日夜夜的煎熬……

呵呵,往事不堪回首。有时候咬咬牙,就过去了。没觉得不妥,也没觉得辛苦。

投资就这样,不再沉默中爆发,就在沉默中灭亡。但是往往机会来了,在沉默中爆发的概率远远高于灭亡概率。

我还是那句话:

大机会是跌出来的,更大的机会是时代给的。

我们唯一能做的就是等待!

漫长的等待!

等待着时代机会!

等待着个股孕育的机会!

然后我们都老了,呵呵。

投资充满了新奇刺激,也充满了无奈心酸。

其实更多的是悲凉与伤感。

不赚钱的时候,熬着,痛苦。

赚钱的时候吧,熬着,痛苦。

呵呵,最后不是李佛摩尔一样自杀殉道,就是求佛问道。

最开心的仍然是平凡的日子,安静的生活。

所以投资最后得到的不仅仅是财富,还有对生命的感悟。投资是最难得修行,这里的修行是修心,赤裸裸的面对人性的一切,善恶美丑。

绚烂之极,终归于平淡。

说句装2的话吧:

其实不想职业从事这一行,还是适合而止。不要把时间和精力浪费在无谓的事上,多陪陪家人孩子。父母老了,子欲养而亲不待。孩子大了,再也没机会陪他们一起在沙滩上犯二。投资不是最重要的事情,不要被输赢影响了情绪,也影响了家庭的幸福。

扯太远了,呵呵,就此打住。

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不写了,太多了,有时间再扯。该出去溜达溜达了,难得有这么好的太阳。职业投资人,尤其是做趋势的,有时候除了合理的监控和每天的复盘之外,其余时间确实无聊。说无聊主要是应符合客户的电话或来访,千篇一律的,跟大家想象中的那些惊心动魄的情节很不相符,或者最起码在我这不相符。

祝大家投资顺利!

更祝大家生活幸福!

才子(女)而富贵,定是福慧双修!

能体悟到生活的真谛就是平淡,能体悟到平淡的幸福的人就是才子或才女,一生富足,物质的或精神的,或兼而有之!

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很笨很笨的路人甲             阿笨(一个江湖小混混,混迹于江湖)